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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 549.00 | 12 175.00 | 1 374.00 | 13 549.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 349.00 | 12 175.00 | 27 174.00 | 39 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
110 Total général Actif | 61 756.00 | 12 175.00 | 49 581.00 | 61 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 043.00 | 178 163.00 | | 186 043.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | -13 500.00 | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 14 517.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 548.00 | 180 180.00 | | 189 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 186.00 | 76 381.00 | | 84 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -800.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 51 277.00 | 53 457.00 | | 51 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 4 053.00 | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 229.00 | 61 902.00 | | 69 229.00 |
252 Charges sociales | 94.00 | 5.00 | | 94.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 297.00 | 1 443.00 | | 1 297.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 4 681.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 863.00 | 201 122.00 | | 209 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 315.00 | -20 942.00 | | -20 315.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 82.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 565.00 | -21 024.00 | | -20 565.00 |