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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 7 486.00 | 4 321.00 | 3 165.00 | 7 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 10 641.00 | 681.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 359.00 | 3 436.00 | 5 923.00 | 9 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 967.00 | 18 397.00 | 35 569.00 | 53 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BP En cours de production de services | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
BZ Autres créances | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CF Disponibilités | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 614.00 | 18 397.00 | 111 216.00 | 129 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 105.00 | 31 286.00 | | 32 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943.00 | 819.00 | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 45 048.00 | 43 105.00 | | 45 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 364.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | 10 892.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 4 515.00 | | 6 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 908.00 | 17 351.00 | | 22 908.00 |
EA Autres dettes | 15 167.00 | 15 156.00 | | 15 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 169.00 | 48 278.00 | | 66 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 216.00 | 91 383.00 | | 111 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 674.00 | | 299 674.00 | 299 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 674.00 | | 299 674.00 | 299 674.00 |
FM Production stockée | | | -9 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 7 138.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 7 138.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -7 138.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 263.00 | 235 112.00 | | 299 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 320.00 | 234 293.00 | | 297 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943.00 | 819.00 | | 1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 279.00 | | 3 688.00 | 50 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 479.00 | | 3 688.00 | 24 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 085.00 | 2 312.00 | | 16 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | 2 312.00 | | 16 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |