| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 7 486.00 | 3 811.00 | 3 675.00 | 7 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 10 084.00 | 1 238.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | 2 191.00 | 3 480.00 | 5 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 279.00 | 16 085.00 | 34 193.00 | 50 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 468.00 | 16 085.00 | 91 383.00 | 107 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 286.00 | 17 043.00 | | 31 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 14 243.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 43 105.00 | 42 286.00 | | 43 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 28.00 | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 892.00 | 7 423.00 | | 10 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 10 617.00 | | 4 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 351.00 | 5 252.00 | | 17 351.00 |
EA Autres dettes | 15 156.00 | 11 270.00 | | 15 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 278.00 | 34 757.00 | | 48 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 383.00 | 77 043.00 | | 91 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 34 757.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 853.00 | | 212 853.00 | 212 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 853.00 | | 212 853.00 | 212 853.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | 2 486.00 | | 7 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | 2 486.00 | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 138.00 | -1 961.00 | | -7 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 112.00 | 340 226.00 | | 235 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 293.00 | 325 984.00 | | 234 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | 14 243.00 | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 010.00 | | 7 269.00 | 43 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 210.00 | | 7 269.00 | 17 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 893.00 | 1 192.00 | | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 893.00 | 1 192.00 | | 14 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |