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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 809.00 | 44 522.00 | 22 286.00 | 66 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 941.00 | 50 655.00 | 22 286.00 | 72 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 202.00 | 38 600.00 | 1 533 602.00 | 1 572 202.00 |
BZ Autres créances | 353 288.00 | | 353 288.00 | 353 288.00 |
CF Disponibilités | 3 111 661.00 | | 3 111 661.00 | 3 111 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 146.00 | 38 600.00 | 5 001 545.00 | 5 040 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 087.00 | 89 255.00 | 5 023 832.00 | 5 113 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 47 456.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 283.00 | 502 283.00 | | 1 720 283.00 |
DH Report à nouveau | 1 936.00 | 1 380.00 | | 1 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 775.00 | 1 271 100.00 | | 563 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 994.00 | 2 822 219.00 | | 3 385 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 80 010.00 | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 860.00 | 274 591.00 | | 1 274 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 724.00 | 273 615.00 | | 304 724.00 |
EA Autres dettes | 26 673.00 | 49 109.00 | | 26 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 401.00 | 34 727.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 613.00 | 712 299.00 | | 1 609 613.00 |
ED (V) | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 832.00 | 3 534 518.00 | | 5 023 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 613.00 | 676 913.00 | | 1 609 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 191.00 | | 1 751.00 | 85 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 72 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 66 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 058.00 | | 1 751.00 | 79 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 057.00 | 11 013.00 | 10 416.00 | 50 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 925.00 | 11 013.00 | 10 416.00 | 43 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 860.00 | 1 274 860.00 | | 1 274 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 943.00 | | | 1 532 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
VB T. V. A. | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 217.00 | | | 223 217.00 |
VP Divers | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 485.00 | 1 928 485.00 | | 1 928 485.00 |
VW T.V.A. | 236 053.00 | 236 053.00 | | 236 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 613.00 | 1 609 613.00 | | 1 609 613.00 |