| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
AP Constructions | 3 457.00 | 85.00 | 3 371.00 | 3 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 928.00 | 68 600.00 | 57 328.00 | 125 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 220.00 | 74 818.00 | 64 402.00 | 139 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 159.00 | 44 615.00 | 890 544.00 | 935 159.00 |
BZ Autres créances | 1 205 107.00 | | 1 205 107.00 | 1 205 107.00 |
CF Disponibilités | 576 790.00 | | 576 790.00 | 576 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 717 056.00 | 44 615.00 | 2 672 441.00 | 2 717 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 310.00 | 119 433.00 | 2 736 877.00 | 2 856 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | 94.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 410.00 | 512 611.00 | | 360 410.00 |
DL TOTAL (I) | 928 115.00 | 567 705.00 | | 928 115.00 |
DP Provisions pour risques | 34.00 | 2 160.00 | | 34.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 528.00 | | | 183 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 562.00 | 2 160.00 | | 183 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 549.00 | 375 779.00 | | 139 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 427.00 | 1 644 184.00 | | 859 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 209.00 | 282 282.00 | | 224 209.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 62 188.00 | | 3 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 190.00 | 429 246.00 | | 398 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 200.00 | 2 793 916.00 | | 1 625 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 877.00 | 3 363 781.00 | | 2 736 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 549.00 | | | 139 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 150 619.00 | 64 626.00 | 6 215 246.00 | 6 150 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 150 619.00 | 64 626.00 | 6 215 246.00 | 6 150 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 205 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -100.00 | 10 018.00 | | -100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -100.00 | 10 018.00 | | -100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 413.00 | 55.00 | | 30 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 413.00 | 55.00 | | 30 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 513.00 | 9 963.00 | | -30 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 518.00 | 171 819.00 | | 413 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 017.00 | 7 401 817.00 | | 6 282 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 607.00 | 6 889 206.00 | | 5 921 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 410.00 | 512 611.00 | | 360 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 048.00 | | 62 588.00 | 78 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 139 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 129 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 915.00 | | 58 885.00 | 71 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 718.00 | 14 100.00 | | 60 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 586.00 | 14 100.00 | | 54 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160.00 | 183 562.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
6T Sur comptes clients | 75 712.00 | | 31 097.00 | 75 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 712.00 | | 31 097.00 | 75 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 872.00 | 183 562.00 | 33 257.00 | 77 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | 2 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 427.00 | 859 427.00 | | 859 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 190.00 | 398 190.00 | | 398 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 887 021.00 | 887 021.00 | | 887 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VC Groupe et associés | 861 481.00 | 861 481.00 | | 861 481.00 |
VI Groupe et associés | 139 549.00 | 139 549.00 | | 139 549.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 569.00 | 334 569.00 | | 334 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 969.00 | 2 092 128.00 | 51 841.00 | 2 143 969.00 |
VW T.V.A. | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 200.00 | 1 625 200.00 | | 1 625 200.00 |