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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 915.00 | 54 586.00 | 17 329.00 | 71 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 048.00 | 60 719.00 | 17 329.00 | 78 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 352.00 | 75 712.00 | 1 939 640.00 | 2 015 352.00 |
BZ Autres créances | 516 421.00 | | 516 421.00 | 516 421.00 |
CF Disponibilités | 876 759.00 | | 876 759.00 | 876 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 617.00 | 75 712.00 | 3 342 905.00 | 3 418 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 825.00 | 136 431.00 | 3 362 394.00 | 3 498 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 720 283.00 | | |
DH Report à nouveau | 94.00 | 1 936.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 611.00 | 563 775.00 | | 512 611.00 |
DL TOTAL (I) | 567 705.00 | 3 385 994.00 | | 567 705.00 |
DP Provisions pour risques | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 160.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 779.00 | 795.00 | | 375 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 930.00 | 1 274 860.00 | | 1 643 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 282.00 | 304 724.00 | | 282 282.00 |
EA Autres dettes | 61 056.00 | 24 830.00 | | 61 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 246.00 | 2 401.00 | | 429 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 530.00 | 1 607 770.00 | | 2 792 530.00 |
ED (V) | | 28 225.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 395.00 | 5 021 989.00 | | 3 362 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 530.00 | 1 609 613.00 | | 2 792 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 678 486.00 | 69 148.00 | 7 747 633.00 | 7 678 486.00 |
FG Production vendue services | -429 150.00 | | -429 150.00 | -429 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 249 336.00 | 69 148.00 | 7 318 483.00 | 7 249 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 330 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 607 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 687.00 | 5 607.00 | | 5 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 018.00 | 706.00 | | 10 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 018.00 | 1 206.00 | | 10 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 3 584.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 963.00 | -2 378.00 | | 9 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 819.00 | 189 908.00 | | 171 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 817.00 | 5 408 489.00 | | 7 401 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 206.00 | 4 844 714.00 | | 6 889 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 611.00 | 563 775.00 | | 512 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 941.00 | | 6 167.00 | 72 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 78 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 71 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 809.00 | | 6 167.00 | 66 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 655.00 | 11 124.00 | 1 060.00 | 50 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 522.00 | 11 124.00 | 1 060.00 | 44 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 930.00 | 1 643 930.00 | | 1 643 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 246.00 | 429 246.00 | | 429 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 498.00 | | | 1 924 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 375 779.00 | 375 779.00 | | 375 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 172.00 | | | 142 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 858.00 | 2 541 858.00 | | 2 541 858.00 |
VW T.V.A. | 207 882.00 | 207 882.00 | | 207 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 530.00 | 2 792 530.00 | | 2 792 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |