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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
AN Terrains | 126 569.00 | 4 289.00 | 122 280.00 | 126 569.00 |
AP Constructions | 550 996.00 | 142 455.00 | 408 542.00 | 550 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 280.00 | 19 321.00 | 6 959.00 | 26 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 061.00 | 187 281.00 | 537 781.00 | 725 061.00 |
BN En cours de production de biens | 295 301.00 | | 295 301.00 | 295 301.00 |
BT Marchandises | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 173 482.00 | | 173 482.00 | 173 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 228.00 | | 537 228.00 | 537 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 289.00 | 187 281.00 | 1 075 008.00 | 1 262 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346.00 | 33 968.00 | | 10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 10 456.00 | 34 078.00 | | 10 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 705.00 | 293 210.00 | | 397 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 026.00 | 611 070.00 | | 648 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 5 485.00 | | 4 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EA Autres dettes | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 553.00 | 909 765.00 | | 1 064 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 008.00 | 943 843.00 | | 1 075 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648 026.00 | | | 648 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 513.00 | | 445 513.00 | 445 513.00 |
FM Production stockée | | | 22 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 372.00 | 678 151.00 | | 485 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 026.00 | 644 183.00 | | 475 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 346.00 | 33 968.00 | | 10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 394.00 | | 1 100.00 | 725 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 725 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 433.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 745.00 | | 1 100.00 | 703 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 728.00 | 25 986.00 | 1 433.00 | 162 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 977.00 | 239.00 | | 19 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 318.00 | 25 746.00 | | 141 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 174.00 | | 17 176.00 | 17 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 705.00 | 34 697.00 | 166 801.00 | 397 705.00 |
VI Groupe et associés | 641 487.00 | 641 487.00 | | 641 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 015.00 | | | 270 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 553.00 | 701 545.00 | 166 801.00 | 1 064 553.00 |