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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
AN Terrains | 231 530.00 | 4 289.00 | 227 241.00 | 231 530.00 |
AP Constructions | 621 603.00 | 200 641.00 | 420 962.00 | 621 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 364.00 | 15 660.00 | 705.00 | 16 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 289.00 | 236 381.00 | 648 907.00 | 885 289.00 |
BN En cours de production de biens | 308 752.00 | | 308 752.00 | 308 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CF Disponibilités | 280 618.00 | | 280 618.00 | 280 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 337.00 | | 638 337.00 | 638 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 626.00 | 236 381.00 | 1 287 244.00 | 1 523 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 316.00 | 94 849.00 | | 176 316.00 |
DL TOTAL (I) | 176 426.00 | 94 959.00 | | 176 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 252.00 | 282 103.00 | | 244 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 640.00 | 836 751.00 | | 804 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 47 145.00 | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 818.00 | 1 165 999.00 | | 1 110 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 244.00 | 1 260 958.00 | | 1 287 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 011.00 | 921 746.00 | | 905 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 640.00 | | | 804 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 289.00 | | | 885 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 497.00 | | | 870 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 723.00 | 25 659.00 | | 210 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 931.00 | 25 659.00 | | 195 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 252.00 | 38 446.00 | 150 448.00 | 244 252.00 |
VI Groupe et associés | 797 762.00 | 797 762.00 | | 797 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 818.00 | 905 011.00 | 150 448.00 | 1 110 818.00 |