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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 704 845.00 | 192 425.00 | 512 420.00 | 704 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 061.00 | 212 641.00 | 512 420.00 | 725 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 840.00 | | 148 840.00 | 148 840.00 |
060 Stock marchandises | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
072 Créances – Autres | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
084 Disponibilités | 249 483.00 | | 249 483.00 | 249 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 293.00 | | 479 293.00 | 479 293.00 |
110 Total général Actif | 1 204 355.00 | 212 641.00 | 991 714.00 | 1 204 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 553.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 694 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 918 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 579 167.00 | 350 000.00 | | 579 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 645.00 | 95 513.00 | | 102 645.00 |
222 Production stockée | -146 462.00 | 22 672.00 | | -146 462.00 |
230 Autres produits | | 17 176.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 351.00 | 485 361.00 | | 535 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 396.00 | 65 226.00 | | 7 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 396.00 | -65 226.00 | | -7 396.00 |
242 Autres charges externes. | 422 328.00 | 414 605.00 | | 422 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | 4 764.00 | | 5 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 360.00 | 25 986.00 | | 25 360.00 |
262 Autres charges | 742.00 | 19 308.00 | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 884.00 | 464 663.00 | | 453 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 467.00 | 20 699.00 | | 81 467.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 8 083.00 | 10 363.00 | | 8 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 383.00 | 10 346.00 | | 73 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 061.00 | | | 725 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 038.00 | | | 70 038.00 |