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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 927.00 | 20 808.00 | 119.00 | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 465.00 | 33 797.00 | 64 669.00 | 98 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 569.00 | | 147 569.00 | 147 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 305.00 | 63 279.00 | 1 461 026.00 | 1 524 305.00 |
BT Marchandises | 195 237.00 | | 195 237.00 | 195 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 788.00 | 876.00 | 66 911.00 | 67 788.00 |
BZ Autres créances | 145 700.00 | | 145 700.00 | 145 700.00 |
CF Disponibilités | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 450.00 | 876.00 | 443 573.00 | 444 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 755.00 | 64 156.00 | 1 904 599.00 | 1 968 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 291 539.00 | 254 783.00 | | 291 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 115.00 | 58 256.00 | | -15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 512 924.00 | 549 539.00 | | 512 924.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 820.00 | 779 002.00 | | 789 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 016.00 | 2 126.00 | | 57 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 592.00 | 332 301.00 | | 495 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 997.00 | 46 429.00 | | 40 997.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 875.00 | 1 163 309.00 | | 1 386 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 599.00 | 1 712 848.00 | | 1 904 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 255.00 | | 1 618 255.00 | 1 618 255.00 |
FG Production vendue services | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 712.00 | | 1 650 712.00 | 1 650 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 31 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 125.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 062.00 | 5 125.00 | | 13 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | 34 875.00 | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 887.00 | 15 650.00 | | -4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 488.00 | 1 756 876.00 | | 1 668 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 602.00 | 1 698 620.00 | | 1 683 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 115.00 | 58 256.00 | | -15 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 926.00 | | | 1 372 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 612.00 | | | 102 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 061.00 | 12 218.00 | | 51 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 386.00 | 12 218.00 | | 42 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 592.00 | 459 182.00 | 36 410.00 | 495 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 780.00 | 214 340.00 | 8 440.00 | 222 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 875.00 | 650 032.00 | 411 872.00 | 1 386 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |