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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 675.00 | 31 800.00 | 4 874.00 | 36 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 663.00 | 166 483.00 | 125 180.00 | 291 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 682.00 | 206 958.00 | 1 384 723.00 | 1 591 682.00 |
BT Marchandises | 287 516.00 | | 287 516.00 | 287 516.00 |
BZ Autres créances | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
CF Disponibilités | 233 378.00 | | 233 378.00 | 233 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 247.00 | | 580 247.00 | 580 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 929.00 | 206 958.00 | 1 964 971.00 | 2 171 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 432 111.00 | 356 958.00 | | 432 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 913.00 | 102 929.00 | | 208 913.00 |
DL TOTAL (I) | 877 523.00 | 696 388.00 | | 877 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 667.00 | 45 328.00 | | 35 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 121.00 | 332 944.00 | | 112 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 065.00 | 27 499.00 | | 58 065.00 |
EA Autres dettes | 881 595.00 | 710 304.00 | | 881 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 448.00 | 1 116 074.00 | | 1 087 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 971.00 | 1 812 462.00 | | 1 964 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 448.00 | 1 116 074.00 | | 1 087 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 767.00 | | 7 915.00 | 1 583 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 675.00 | | | 1 248 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 423.00 | | 7 915.00 | 320 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 114.00 | 24 844.00 | | 182 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 439.00 | 24 844.00 | | 173 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 121.00 | 112 121.00 | | 112 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 595.00 | 881 595.00 | | 881 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 448.00 | 1 087 448.00 | | 1 087 448.00 |