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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 675.00 | 22 802.00 | 13 873.00 | 36 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 924.00 | 60 996.00 | 206 928.00 | 267 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 942.00 | 92 473.00 | 1 469 469.00 | 1 561 942.00 |
BT Marchandises | 227 355.00 | | 227 355.00 | 227 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 504.00 | 673.00 | 47 831.00 | 48 504.00 |
BZ Autres créances | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 562.00 | 673.00 | 364 890.00 | 365 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 504.00 | 93 146.00 | 1 834 359.00 | 1 927 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 276 424.00 | 291 539.00 | | 276 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 250.00 | -15 115.00 | | -37 250.00 |
DL TOTAL (I) | 475 674.00 | 512 924.00 | | 475 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 066.00 | 789 820.00 | | 727 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 722.00 | 57 016.00 | | 56 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 160.00 | 495 592.00 | | 536 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 706.00 | 40 997.00 | | 34 706.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | 3 451.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 685.00 | 1 386 875.00 | | 1 358 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 359.00 | 1 904 599.00 | | 1 834 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 876.00 | 55.00 | 258.00 | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | 55.00 | 258.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 676.00 | 55.00 | 5 058.00 | 5 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 160.00 | 491 586.00 | 44 574.00 | 536 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 066.00 | 92 153.00 | 381 325.00 | 727 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 476.00 | 127 036.00 | 8 440.00 | 135 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 685.00 | 679 198.00 | 425 899.00 | 1 358 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |