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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 563.00 | 6 046.00 | 10 517.00 | 16 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 733.00 | 6 046.00 | 64 687.00 | 70 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 617.00 | | 402 617.00 | 402 617.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 231.00 | | 426 231.00 | 426 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 964.00 | 6 046.00 | 490 918.00 | 496 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 116.00 | | | 190 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 259.00 | | | -105 259.00 |
DL TOTAL (I) | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 421.00 | | | 256 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 561.00 | | | 400 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 918.00 | | | 490 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 459.00 | | 1 112 459.00 | 1 112 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 459.00 | | 1 112 459.00 | 1 112 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 696.00 | | | 1 129 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 955.00 | | | 1 234 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 259.00 | | | -105 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 757.00 | | 13 976.00 | 56 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | | 10 676.00 | 5 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 3 300.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968.00 | 2 078.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | 2 078.00 | | 3 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 402 617.00 | | | 402 617.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 401.00 | 430 401.00 | | 430 401.00 |
VW T.V.A. | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 561.00 | 400 561.00 | | 400 561.00 |