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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 311.00 | 7 349.00 | 1 961.00 | 9 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 311.00 | 7 349.00 | 51 961.00 | 59 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 018.00 | | 280 018.00 | 280 018.00 |
BZ Autres créances | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CF Disponibilités | 133 910.00 | | 133 910.00 | 133 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 915.00 | | 433 915.00 | 433 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 226.00 | 7 349.00 | 485 876.00 | 493 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 493.00 | | | 218 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
DL TOTAL (I) | 264 331.00 | | | 264 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
EA Autres dettes | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 546.00 | | | 221 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 876.00 | | | 485 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 546.00 | | | 221 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 646.00 | | 2 665.00 | 56 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | | 2 665.00 | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891.00 | 1 458.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 1 458.00 | | 5 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
UX Autres créances clients | 280 018.00 | 280 018.00 | | 280 018.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 005.00 | 300 005.00 | | 300 005.00 |
VW T.V.A. | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 546.00 | 221 546.00 | | 221 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |