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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 803.00 | 9 074.00 | 2 729.00 | 11 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 803.00 | 9 074.00 | 52 729.00 | 61 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 406.00 | | 527 406.00 | 527 406.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CF Disponibilités | 137 057.00 | | 137 057.00 | 137 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 079.00 | | 693 079.00 | 693 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 882.00 | 9 074.00 | 745 808.00 | 754 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 831.00 | | | 258 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
DL TOTAL (I) | 299 791.00 | | | 299 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 924.00 | | | 149 924.00 |
EA Autres dettes | 176 379.00 | | | 176 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 017.00 | | | 446 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 808.00 | | | 745 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 017.00 | | | 446 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 311.00 | | 2 492.00 | 59 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | | 2 492.00 | 9 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 349.00 | 1 724.00 | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 349.00 | 1 724.00 | | 7 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 379.00 | 176 379.00 | | 176 379.00 |
UX Autres créances clients | 527 406.00 | 527 406.00 | | 527 406.00 |
VB T. V. A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 022.00 | 556 022.00 | | 556 022.00 |
VW T.V.A. | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 017.00 | 446 017.00 | | 446 017.00 |