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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
AP Constructions | 1 333 074.00 | 938 690.00 | 394 384.00 | 1 333 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 777.00 | 18 165.00 | 612.00 | 18 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 680.00 | 100 958.00 | 56 722.00 | 157 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 240.00 | 1 057 813.00 | 552 427.00 | 1 610 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CF Disponibilités | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 135.00 | | 105 135.00 | 105 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 375.00 | 1 057 813.00 | 657 562.00 | 1 715 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
DG Autres réserves | 210 400.00 | 191 700.00 | | 210 400.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 54.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 853.00 | 18 731.00 | | 23 853.00 |
DL TOTAL (I) | 452 977.00 | 429 124.00 | | 452 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 453.00 | 144 538.00 | | 113 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 916.00 | 41 287.00 | | 34 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 7 554.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 954.00 | 44 646.00 | | 31 954.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | 2 010.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 585.00 | 240 035.00 | | 204 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 562.00 | 669 159.00 | | 657 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 835.00 | | 230 835.00 | 230 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 835.00 | | 230 835.00 | 230 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 051.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 3 017.00 | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 057.00 | 228 689.00 | | 231 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 204.00 | 209 957.00 | | 207 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 853.00 | 18 731.00 | | 23 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 453.00 | 26 626.00 | 86 827.00 | 113 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 806.00 | 101 979.00 | 86 827.00 | 188 806.00 |