| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
AP Constructions | 1 333 074.00 | 1 006 980.00 | 326 094.00 | 1 333 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 164.00 | 18 825.00 | 2 339.00 | 21 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 754.00 | 126 720.00 | 75 034.00 | 201 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 700.00 | 1 152 524.00 | 504 176.00 | 1 656 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 034.00 | 2 715.00 | 105 320.00 | 108 034.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 262.00 | 2 715.00 | 200 547.00 | 203 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 962.00 | 1 155 239.00 | 704 723.00 | 1 859 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
DG Autres réserves | 285 200.00 | 234 300.00 | | 285 200.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 39.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 063.00 | 50 952.00 | | 39 063.00 |
DL TOTAL (I) | 542 992.00 | 503 929.00 | | 542 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 594.00 | 86 965.00 | | 65 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 217.00 | 33 641.00 | | 34 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 087.00 | 2 376.00 | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 510.00 | 3 921.00 | | 14 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 929.00 | 39 265.00 | | 37 929.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | 6 071.00 | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 731.00 | 172 237.00 | | 161 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 723.00 | 676 166.00 | | 704 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 123.00 | | 261 123.00 | 261 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 123.00 | | 261 123.00 | 261 123.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 12 172.00 | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 140.00 | 244 588.00 | | 261 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 077.00 | 193 636.00 | | 222 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 063.00 | 50 952.00 | | 39 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 324.00 | | 31 376.00 | 1 625 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 324.00 | | 31 376.00 | 1 625 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 903.00 | 48 621.00 | | 1 103 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 903.00 | 48 621.00 | | 1 103 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 643.00 | 157 643.00 | | 157 643.00 |