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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
AP Constructions | 1 333 074.00 | 972 946.00 | 360 128.00 | 1 333 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 777.00 | 18 477.00 | 300.00 | 18 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 764.00 | 112 480.00 | 60 284.00 | 172 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 324.00 | 1 103 903.00 | 521 421.00 | 1 625 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 766.00 | 2 715.00 | 89 051.00 | 91 766.00 |
BZ Autres créances | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CF Disponibilités | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 460.00 | 2 715.00 | 154 745.00 | 157 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 784.00 | 1 106 618.00 | 676 166.00 | 1 782 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
DG Autres réserves | 234 300.00 | 210 400.00 | | 234 300.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 86.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 952.00 | 23 853.00 | | 50 952.00 |
DL TOTAL (I) | 503 929.00 | 452 977.00 | | 503 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 965.00 | 113 453.00 | | 86 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 641.00 | 34 916.00 | | 33 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | 15 779.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 480.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 265.00 | 31 954.00 | | 39 265.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | 5 004.00 | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 237.00 | 204 585.00 | | 172 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 166.00 | 657 562.00 | | 676 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 572.00 | | 244 572.00 | 244 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 572.00 | | 244 572.00 | 244 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | 982.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 982.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -982.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 4 134.00 | | 12 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 588.00 | 231 057.00 | | 244 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 636.00 | 207 204.00 | | 193 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 952.00 | 23 853.00 | | 50 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |