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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 512.00 | | 395 512.00 | 395 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 512.00 | | 430 512.00 | 430 512.00 |
BZ Autres créances | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 531.00 | | 506 531.00 | 506 531.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 328.00 | -148 325.00 | | -27 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 537.00 | 120 997.00 | | -22 537.00 |
DL TOTAL (I) | 250 135.00 | 272 672.00 | | 250 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 354.00 | 225 479.00 | | 253 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 018.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 396.00 | 228 497.00 | | 256 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 531.00 | 501 169.00 | | 506 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042.00 | 3 018.00 | | 3 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 775.00 | 143 450.00 | | 8 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 312.00 | 22 453.00 | | 31 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 537.00 | 120 997.00 | | -22 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 149.00 | | 24 363.00 | 406 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 149.00 | | 24 363.00 | 406 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 512.00 | | | 395 512.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 253 354.00 | | 253 354.00 | 253 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 506.00 | 75 994.00 | 395 512.00 | 471 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 396.00 | 3 042.00 | 253 354.00 | 256 396.00 |