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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 680.00 | | 440 680.00 | 440 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 680.00 | | 475 680.00 | 475 680.00 |
BZ Autres créances | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 225.00 | | 533 225.00 | 533 225.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 865.00 | -27 328.00 | | -49 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 828.00 | -22 537.00 | | -10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 239 307.00 | 250 135.00 | | 239 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 858.00 | 253 354.00 | | 290 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 042.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 918.00 | 256 396.00 | | 293 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 225.00 | 506 531.00 | | 533 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060.00 | 3 042.00 | | 3 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786.00 | 8 775.00 | | 7 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 614.00 | 31 312.00 | | 18 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 828.00 | -22 537.00 | | -10 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 512.00 | | 45 168.00 | 430 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 512.00 | | 45 168.00 | 430 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 680.00 | | | 440 680.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 290 858.00 | | 290 858.00 | 290 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 383.00 | 56 703.00 | 440 680.00 | 497 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 918.00 | 3 060.00 | 290 858.00 | 293 918.00 |