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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 939.00 | | 468 939.00 | 468 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 939.00 | | 503 939.00 | 503 939.00 |
BZ Autres créances | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CF Disponibilités | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 053.00 | | 546 053.00 | 546 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468 939.00 | | | 468 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 693.00 | -49 865.00 | | -60 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 749.00 | -10 828.00 | | -9 749.00 |
DL TOTAL (I) | 229 559.00 | 239 307.00 | | 229 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 398.00 | 290 858.00 | | 313 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 060.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 494.00 | 293 918.00 | | 316 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 053.00 | 533 225.00 | | 546 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 266.00 | 3 060.00 | | 5 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130.00 | 7 786.00 | | 8 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 879.00 | 18 614.00 | | 17 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 749.00 | -10 828.00 | | -9 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 680.00 | | 28 260.00 | 475 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 680.00 | | 28 260.00 | 475 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 939.00 | 468 939.00 | | 468 939.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 313 398.00 | 2 170.00 | 311 228.00 | 313 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 984.00 | 19 893.00 | 17 091.00 | 36 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 056.00 | 488 965.00 | 17 091.00 | 506 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 494.00 | 5 266.00 | 311 228.00 | 316 494.00 |