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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 860.00 | | 192 860.00 | 192 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 723.00 | 6 370.00 | 5 353.00 | 11 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 975.00 | 27 696.00 | 9 278.00 | 36 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 359.00 | 34 067.00 | 210 292.00 | 244 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 353.00 | | 262 353.00 | 262 353.00 |
BZ Autres créances | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 050.00 | | 364 050.00 | 364 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 410.00 | 34 067.00 | 574 342.00 | 608 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 099.00 | -35 274.00 | | -36 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848.00 | -825.00 | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | -23 250.00 | -26 099.00 | | -23 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 463.00 | 56 064.00 | | 109 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 958.00 | 48 629.00 | | 76 958.00 |
EA Autres dettes | 347 542.00 | 269 474.00 | | 347 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 593.00 | 374 168.00 | | 597 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 342.00 | 348 068.00 | | 574 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 593.00 | 374 168.00 | | 597 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 372.00 | 67 688.00 | 919 060.00 | 851 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 372.00 | 67 688.00 | 919 060.00 | 851 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 464.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 464.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | 191.00 | | -3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 460.00 | 567 017.00 | | 923 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 612.00 | 567 842.00 | | 920 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848.00 | -825.00 | | 2 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 022.00 | | 8 577.00 | 243 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 241.00 | 244 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 664.00 | 192 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 577.00 | 48 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 524.00 | | | 193 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 698.00 | | 8 577.00 | 46 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 802.00 | 5 423.00 | 4 159.00 | 32 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 138.00 | 5 423.00 | 3 495.00 | 32 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 262 353.00 | | | 262 353.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
VI Groupe et associés | 342 010.00 | 342 010.00 | | 342 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 674.00 | 355 674.00 | | 355 674.00 |
VW T.V.A. | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 590.00 | 597 590.00 | | 597 590.00 |