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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 860.00 | 192 860.00 | | 192 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 701.00 | 9 523.00 | 5 177.00 | 14 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 305.00 | 31 126.00 | 6 179.00 | 37 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 577.00 | 233 510.00 | 15 066.00 | 248 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 779.00 | 166 000.00 | 238 779.00 | 404 779.00 |
BZ Autres créances | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
CF Disponibilités | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 741.00 | 166 000.00 | 410 741.00 | 576 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 318.00 | 399 510.00 | 425 807.00 | 825 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 250.00 | -36 099.00 | | -33 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 223.00 | 2 848.00 | | -429 223.00 |
DL TOTAL (I) | -452 474.00 | -23 250.00 | | -452 474.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 172.00 | 109 463.00 | | 131 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 428.00 | 76 958.00 | | 135 428.00 |
EA Autres dettes | 581 681.00 | 347 542.00 | | 581 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 282.00 | 597 593.00 | | 848 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 807.00 | 574 342.00 | | 425 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 282.00 | 597 593.00 | | 848 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 358.00 | | 5 230.00 | 244 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 248 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 52 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 860.00 | | | 192 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 698.00 | | 5 230.00 | 48 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 067.00 | 6 583.00 | | 34 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 067.00 | 6 583.00 | | 34 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 192 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 166 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 358 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 388 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 172.00 | 131 172.00 | | 131 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 404 779.00 | | | 404 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
VI Groupe et associés | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VP Divers | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 992.00 | 511 992.00 | | 511 992.00 |
VW T.V.A. | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 282.00 | 848 282.00 | | 848 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |