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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 860.00 | 192 860.00 | | 192 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 446.00 | 13 996.00 | 3 449.00 | 17 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 515.00 | 29 528.00 | 986.00 | 30 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 621.00 | 236 385.00 | 7 236.00 | 243 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 485.00 | 175 918.00 | 143 566.00 | 319 485.00 |
BZ Autres créances | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 652.00 | 175 918.00 | 211 733.00 | 387 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 274.00 | 412 303.00 | 218 970.00 | 631 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 897.00 | | | -551 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 947.00 | | | -4 947.00 |
DL TOTAL (I) | -546 844.00 | -5.00 | | -546 844.00 |
DP Provisions pour risques | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 032.00 | 5.00 | | 506 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 864.00 | 1.00 | | 84 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
EA Autres dettes | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 216.00 | 7.00 | | 705 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 970.00 | 2.00 | | 218 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 184.00 | 7.00 | | 199 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 396.00 | | 121 396.00 | 121 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 396.00 | | 121 396.00 | 121 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 947.00 | | | -4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 621.00 | | | 243 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 860.00 | | | 192 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 032.00 | | 506 032.00 | 506 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 319 485.00 | 319 485.00 | | 319 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 674.00 | 359 122.00 | | 382 674.00 |
VW T.V.A. | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 216.00 | 199 184.00 | 506 032.00 | 705 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
ST Autres comptes | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
YT Sous‐traitance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 002.00 | | | 60 002.00 |