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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 624.00 | 410 624.00 | | 410 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 124.00 | 1 705 124.00 | 505 000.00 | 2 210 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CF Disponibilités | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 468.00 | 1 705 124.00 | 524 344.00 | 2 229 468.00 |
CU Autres participations | 1 799 500.00 | 1 294 500.00 | 505 000.00 | 1 799 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | | 452 999.00 | | |
DH Report à nouveau | -405 676.00 | | | -405 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 886.00 | -858 675.00 | | -11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 143 438.00 | 155 324.00 | | 143 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 163.00 | 371 309.00 | | 367 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 255.00 | 8 611.00 | | 11 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 487.00 | 8 756.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 906.00 | 388 676.00 | | 380 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 344.00 | 544 000.00 | | 524 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | -807.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 038.00 | 376 339.00 | | 110 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 924.00 | 1 235 014.00 | | 121 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 886.00 | -858 675.00 | | -11 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 793.00 | | 16 332.00 | 2 193 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 793.00 | | 16 332.00 | 2 193 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676 793.00 | 28 332.00 | | 1 676 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 793.00 | 28 332.00 | | 1 676 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 865.00 | -32 760.00 | 155 625.00 | 122 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 624.00 | | | 410 624.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VI Groupe et associés | 244 298.00 | | 244 298.00 | 244 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 070.00 | 3 446.00 | 410 624.00 | 414 070.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 906.00 | -19 018.00 | 399 923.00 | 380 906.00 |