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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | 750 000.00 | 500 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 653.00 | 750 000.00 | 553 653.00 | 1 303 653.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 750 000.00 | 500 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 257.00 | -391 754.00 | | -358 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 823.00 | 33 497.00 | | 34 823.00 |
DL TOTAL (I) | 237 566.00 | 202 743.00 | | 237 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 000.00 | 318 094.00 | | 299 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 626.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 087.00 | 2 146.00 | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 087.00 | 321 866.00 | | 316 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 653.00 | 524 609.00 | | 553 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 087.00 | 3 772.00 | | 17 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 932 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -932 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 048.00 | 1 065 688.00 | | 130 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 225.00 | 1 032 191.00 | | 95 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 823.00 | 33 497.00 | | 34 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 224 006.00 | | 224 006.00 | 224 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 087.00 | 17 087.00 | 299 001.00 | 316 087.00 |