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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 719.00 | 425 719.00 | | 425 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 219.00 | 1 720 219.00 | 505 000.00 | 2 225 219.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 143.00 | 1 720 219.00 | 511 924.00 | 2 232 143.00 |
CU Autres participations | 1 799 500.00 | 1 294 500.00 | 505 000.00 | 1 799 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 562.00 | -405 676.00 | | -417 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939.00 | -11 886.00 | | -939.00 |
DL TOTAL (I) | 142 499.00 | 143 438.00 | | 142 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 945.00 | 367 163.00 | | 365 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 11 255.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225.00 | 2 487.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 425.00 | 380 906.00 | | 369 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 924.00 | 524 344.00 | | 511 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480.00 | -19 018.00 | | 3 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 011.00 | 110 038.00 | | 108 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 950.00 | 121 924.00 | | 108 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939.00 | -11 886.00 | | -939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 124.00 | | 25 451.00 | 2 210 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 357.00 | 2 225 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 357.00 | 2 225 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 124.00 | | 25 451.00 | 2 210 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705 124.00 | 15 094.00 | | 1 705 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705 124.00 | 15 094.00 | | 1 705 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 427.00 | | 134 427.00 | 134 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 719.00 | | | 425 719.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 231 518.00 | | 231 518.00 | 231 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 255.00 | 1 536.00 | 425 719.00 | 427 255.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 425.00 | 3 480.00 | 365 945.00 | 369 425.00 |