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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 662.00 | 8 533.00 | 1 129.00 | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 650.00 | 6 753.00 | 2 897.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 313.00 | 15 286.00 | 4 027.00 | 19 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 241.00 | 5 170.00 | 121 071.00 | 126 241.00 |
BZ Autres créances | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CF Disponibilités | 147 649.00 | | 147 649.00 | 147 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 166.00 | 5 170.00 | 307 996.00 | 313 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 478.00 | 20 456.00 | 312 022.00 | 332 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 226.00 | | | 211 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DL TOTAL (I) | 229 078.00 | | | 229 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 022.00 | | | 312 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 030.00 | | 343 030.00 | 343 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 030.00 | | 343 030.00 | 343 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 849.00 | | | 373 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 097.00 | | | 357 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 769.00 | | 1 544.00 | 17 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | 244.00 | 9 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 351.00 | | 1 300.00 | 8 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 198.00 | 2 088.00 | | 13 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 754.00 | 779.00 | | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | 1 309.00 | | 5 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UX Autres créances clients | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 517.00 | 165 517.00 | | 165 517.00 |
VW T.V.A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 252 411.00 | | | 252 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378.00 | | | 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 483.00 | | | 314 483.00 |