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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081.00 | 186.00 | 895.00 | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 196.00 | 14 770.00 | 12 426.00 | 27 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 390.00 | 24 618.00 | 13 772.00 | 38 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
BZ Autres créances | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
CF Disponibilités | 271 911.00 | | 271 911.00 | 271 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 614.00 | | 375 614.00 | 375 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 004.00 | 24 618.00 | 389 386.00 | 414 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 224 354.00 | 227 978.00 | | 224 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 578.00 | 17 528.00 | | 83 578.00 |
DL TOTAL (I) | 309 032.00 | 246 605.00 | | 309 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 73.00 | | 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 4 390.00 | | 2 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 643.00 | 27 151.00 | | 53 643.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 354.00 | 31 763.00 | | 80 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 386.00 | 278 369.00 | | 389 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 354.00 | 31 763.00 | | 80 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 262.00 | | 521 262.00 | 521 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 262.00 | | 521 262.00 | 521 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 844.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 877.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 551.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 551.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -201.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | 2 968.00 | | 16 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 272.00 | 416 965.00 | | 521 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 694.00 | 399 438.00 | | 437 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 578.00 | 17 528.00 | | 83 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 876.00 | | | 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 559.00 | | 2 831.00 | 35 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 446.00 | | 2 831.00 | 25 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 512.00 | 4 106.00 | | 20 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 24.00 | | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | 4 082.00 | | 10 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 380.00 | 103 380.00 | | 103 380.00 |
VW T.V.A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
ST Autres comptes | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
YT Sous‐traitance | 197 038.00 | | | 197 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 949.00 | | | 274 949.00 |