| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 662.00 | 9 336.00 | 326.00 | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 517.00 | 8 482.00 | 2 035.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 179.00 | 17 818.00 | 2 361.00 | 20 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 365.00 | 5 170.00 | 98 195.00 | 103 365.00 |
BZ Autres créances | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
CF Disponibilités | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 177.00 | 5 170.00 | 276 007.00 | 281 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 357.00 | 22 988.00 | 278 369.00 | 301 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 227 978.00 | 227 977.00 | | 227 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 528.00 | 17 527.00 | | 17 528.00 |
DL TOTAL (I) | 246 605.00 | 246 605.00 | | 246 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 389.00 | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 151.00 | 27 150.00 | | 27 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 369.00 | 278 368.00 | | 278 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 474.00 | | 413 474.00 | 413 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 474.00 | | 413 474.00 | 413 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 877.00 | 6 876.00 | | 6 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 349.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 349.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -201.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 965.00 | 416 965.00 | | 416 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 438.00 | 399 437.00 | | 399 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 528.00 | 17 527.00 | | 17 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 313.00 | | 867.00 | 19 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 650.00 | | 867.00 | 9 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 286.00 | 2 532.00 | | 15 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | 803.00 | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 753.00 | 1 729.00 | | 6 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
ST Autres comptes | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
YT Sous‐traitance | 261 954.00 | | | 261 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 031.00 | | | 359 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |