| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 810.00 | | 731 810.00 | 731 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BZ Autres créances | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
CU Autres participations | 731 810.00 | | 731 810.00 | 731 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 461 853.00 | 411 800.00 | | 461 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 224.00 | 50 053.00 | | 29 224.00 |
DL TOTAL (I) | 656 077.00 | 626 853.00 | | 656 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 578.00 | 124 640.00 | | 60 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544.00 | 10 319.00 | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 3 720.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 915.00 | 50 162.00 | | 42 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 397.00 | 188 843.00 | | 114 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 475.00 | 815 696.00 | | 770 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 890.00 | | 237 890.00 | 237 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 890.00 | | 237 890.00 | 237 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 856.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 688.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 609.00 | 303 563.00 | | 257 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 385.00 | 253 510.00 | | 228 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 224.00 | 50 053.00 | | 29 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 810.00 | | | 731 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 810.00 | | | 731 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
UX Autres créances clients | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VC Groupe et associés | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |