| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 810.00 | | 731 810.00 | 731 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BZ Autres créances | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 130.00 | | 772 130.00 | 772 130.00 |
CU Autres participations | 731 810.00 | | 731 810.00 | 731 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 531 767.00 | 491 077.00 | | 531 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 472.00 | 40 689.00 | | 45 472.00 |
DL TOTAL (I) | 742 239.00 | 696 767.00 | | 742 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 552.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 420.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 349.00 | 40 433.00 | | 25 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 890.00 | 45 406.00 | | 29 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 130.00 | 742 173.00 | | 772 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 890.00 | 45 406.00 | | 29 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 225.00 | | 225 225.00 | 225 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 225.00 | | 225 225.00 | 225 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 1 653.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 624.00 | 251 544.00 | | 255 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 151.00 | 210 854.00 | | 210 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 472.00 | 40 689.00 | | 45 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 810.00 | | | 731 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 810.00 | | | 731 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UX Autres créances clients | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |