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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 336.00 | 158 000.00 | 562 336.00 | 720 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 055.00 | 158 000.00 | 612 055.00 | 770 055.00 |
CU Autres participations | 720 336.00 | 158 000.00 | 562 336.00 | 720 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 150 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 127.00 | 584 020.00 | | 260 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839.00 | 6 107.00 | | 1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 306 967.00 | 755 127.00 | | 306 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 939.00 | | | 272 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 4 732.00 | | 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 698.00 | 24 760.00 | | 29 698.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 088.00 | 31 711.00 | | 305 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 055.00 | 786 838.00 | | 612 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 078.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 458.00 | 120 451.00 | | 319 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 618.00 | 114 343.00 | | 317 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839.00 | 6 107.00 | | 1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 810.00 | | | 731 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 474.00 | 720 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 474.00 | 720 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 810.00 | | | 731 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 634.00 | 41 514.00 | 171 772.00 | 272 634.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 088.00 | 73 968.00 | 171 772.00 | 305 088.00 |