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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 015.00 | 50 593.00 | 89 422.00 | 140 015.00 |
040 Immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 875.00 | 50 593.00 | 106 282.00 | 156 875.00 |
060 Stock marchandises | 38 647.00 | 4 790.00 | 33 857.00 | 38 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
084 Disponibilités | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 475.00 | 4 790.00 | 94 685.00 | 99 475.00 |
110 Total général Actif | 256 349.00 | 55 383.00 | 200 967.00 | 256 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 551.00 | | | 351 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 282.00 | | | 113 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 833.00 | | | 464 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 059.00 | | | 229 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
242 Autres charges externes. | 83 489.00 | | | 83 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 791.00 | | | -12 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
252 Charges sociales | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 431.00 | | | 408 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
294 Charges financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |