| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 015.00 | 94 921.00 | 45 094.00 | 140 015.00 |
040 Immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 875.00 | 94 921.00 | 61 954.00 | 156 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 5 714.00 | -5 714.00 | |
060 Stock marchandises | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 936.00 | 5 714.00 | 94 222.00 | 99 936.00 |
110 Total général Actif | 256 811.00 | 100 635.00 | 156 176.00 | 256 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 176.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 875.00 | | | 156 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 698.00 | | | 698.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 698.00 | | | 698.00 |