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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 015.00 | 73 206.00 | 66 809.00 | 140 015.00 |
040 Immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 875.00 | 73 206.00 | 83 669.00 | 156 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 6 412.00 | -6 412.00 | |
060 Stock marchandises | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
072 Créances – Autres | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
084 Disponibilités | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 956.00 | 6 412.00 | 89 544.00 | 95 956.00 |
110 Total général Actif | 252 831.00 | 79 618.00 | 173 212.00 | 252 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 212.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 875.00 | | | 156 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 622.00 | | | 1 622.00 |