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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 564.00 | | 847 564.00 | 847 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CF Disponibilités | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 825.00 | | 205 825.00 | 205 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 389.00 | | 1 053 389.00 | 1 053 389.00 |
CU Autres participations | 847 548.00 | | 847 548.00 | 847 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 532.00 | 258 494.00 | | 264 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 403.00 | 6 038.00 | | 56 403.00 |
DL TOTAL (I) | 331 934.00 | 275 532.00 | | 331 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 080.00 | 460 148.00 | | 394 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 781.00 | 232 175.00 | | 296 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 840.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 914.00 | 14 512.00 | | 28 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 455.00 | 707 674.00 | | 721 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 389.00 | 983 206.00 | | 1 053 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 862.00 | 319 293.00 | | 380 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 615.00 | 133 272.00 | | 94 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 212.00 | 127 234.00 | | 38 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 403.00 | 6 038.00 | | 56 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 564.00 | | | 847 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 564.00 | | | 847 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 071.00 | 53 478.00 | 215 729.00 | 394 071.00 |
VI Groupe et associés | 294 776.00 | 294 776.00 | | 294 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 455.00 | 380 862.00 | 215 729.00 | 721 455.00 |