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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 847 548.00 | 847 548.00 | | 847 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 448.00 | | 276 448.00 | 276 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 996.00 | 847 548.00 | 276 448.00 | 1 123 996.00 |
CU Autres participations | 847 548.00 | 847 548.00 | | 847 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 312.00 | 320 934.00 | | 367 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 238.00 | 46 378.00 | | -867 238.00 |
DL TOTAL (I) | -488 926.00 | 378 312.00 | | -488 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 125.00 | 358 971.00 | | 718 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 840.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 029.00 | 43 469.00 | | 45 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 374.00 | 761 125.00 | | 765 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 448.00 | 1 139 437.00 | | 276 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 374.00 | 472 977.00 | | 765 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 847 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041.00 | 72 103.00 | | 6 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 279.00 | 25 725.00 | | 873 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 238.00 | 46 378.00 | | -867 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 564.00 | | | 847 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 847 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 847 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 564.00 | | | 847 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 847 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 847 548.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 847 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 718 125.00 | 718 125.00 | | 718 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 838.00 | | | 357 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 448.00 | 276 448.00 | | 276 448.00 |
VW T.V.A. | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 374.00 | 765 374.00 | | 765 374.00 |