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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 564.00 | | 847 564.00 | 847 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
BZ Autres créances | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CF Disponibilités | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 873.00 | | 291 873.00 | 291 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 437.00 | | 1 139 437.00 | 1 139 437.00 |
CU Autres participations | 847 548.00 | | 847 548.00 | 847 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 934.00 | 264 532.00 | | 320 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 378.00 | 56 403.00 | | 46 378.00 |
DL TOTAL (I) | 378 312.00 | 331 934.00 | | 378 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 845.00 | 394 080.00 | | 357 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 971.00 | 296 781.00 | | 358 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 680.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 469.00 | 28 914.00 | | 43 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 125.00 | 721 455.00 | | 761 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 437.00 | 1 053 389.00 | | 1 139 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 977.00 | 380 862.00 | | 472 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 103.00 | 94 615.00 | | 72 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 725.00 | 38 212.00 | | 25 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 378.00 | 56 403.00 | | 46 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 838.00 | 69 690.00 | 222 521.00 | 357 838.00 |
VI Groupe et associés | 354 872.00 | 354 872.00 | | 354 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 789.00 | 271 789.00 | | 271 789.00 |
VW T.V.A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 125.00 | 472 977.00 | 222 521.00 | 761 125.00 |