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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 426.00 | 46 337.00 | 64 089.00 | 110 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 914.00 | | 358 914.00 | 358 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 906.00 | 46 337.00 | 3 213 569.00 | 3 259 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 417 239.00 | | 417 239.00 | 417 239.00 |
CF Disponibilités | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 491.00 | | 492 491.00 | 492 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 398.00 | 46 337.00 | 3 706 060.00 | 3 752 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 914.00 | | | 358 914.00 |
CU Autres participations | 2 790 565.00 | | 2 790 565.00 | 2 790 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 522.00 | | | 1 152 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 404.00 | | | 462 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 931.00 | | | 2 956 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 682.00 | | | 173 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 300.00 | | | 560 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 128.00 | | | 749 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 060.00 | | | 3 706 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 278.00 | | | 660 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 585.00 | | | -18 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 616.00 | | | 704 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 211.00 | | | 242 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 404.00 | | | 462 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 074.00 | | 119 745.00 | 3 184 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 463.00 | 3 149 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 913.00 | 3 259 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 131.00 | | 1 295.00 | 109 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074 943.00 | | 100 000.00 | 3 074 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 452.00 | 21 885.00 | | 24 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 452.00 | 21 885.00 | | 24 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |