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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640.00 | 2 939.00 | 701.00 | 3 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 838.00 | | 458 838.00 | 458 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 909.00 | 2 939.00 | 3 324 970.00 | 3 327 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 249 233.00 | | 249 233.00 | 249 233.00 |
CF Disponibilités | 748 759.00 | | 748 759.00 | 748 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 592.00 | | 1 031 592.00 | 1 031 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 501.00 | 2 939.00 | 4 356 562.00 | 4 359 501.00 |
CU Autres participations | 2 865 431.00 | | 2 865 431.00 | 2 865 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 600.00 | 1 220 000.00 | | 1 500 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 428.00 | 1 843 292.00 | | 1 765 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 323.00 | 324 736.00 | | 697 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 356.00 | 3 510 033.00 | | 4 085 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 331.00 | 181 639.00 | | 152 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 600.00 | 202 636.00 | | 53 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | 12 684.00 | | 19 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 692.00 | 176 781.00 | | 45 692.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 206.00 | 580 940.00 | | 271 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 562.00 | 4 090 973.00 | | 4 356 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 476.00 | 459 409.00 | | 179 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 754.00 | | 153 003.00 | 3 867 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684 033.00 | 3 324 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 848.00 | 3 327 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 814.00 | 3 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855 300.00 | | 153 003.00 | 3 855 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 971.00 | 782.00 | 8 814.00 | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 971.00 | 782.00 | 8 814.00 | 10 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 838.00 | 458 838.00 | | 458 838.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 331.00 | 60 601.00 | 91 730.00 | 152 331.00 |
VI Groupe et associés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 233.00 | 249 233.00 | | 249 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 672.00 | 741 672.00 | | 741 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 205.00 | 179 476.00 | 91 730.00 | 271 205.00 |