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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 426.00 | 68 493.00 | 41 932.00 | 110 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 294.00 | | 446 294.00 | 446 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 776.00 | 68 493.00 | 3 284 283.00 | 3 352 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
BZ Autres créances | 557 341.00 | | 557 341.00 | 557 341.00 |
CF Disponibilités | 317 645.00 | | 317 645.00 | 317 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 605.00 | | 957 605.00 | 957 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 382.00 | 68 493.00 | 4 241 888.00 | 4 310 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446 294.00 | | | 446 294.00 |
CU Autres participations | 2 796 055.00 | | 2 796 055.00 | 2 796 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 927.00 | | | 1 534 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 980.00 | | | 387 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 912.00 | | | 3 264 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 954.00 | | | 389 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 534.00 | | | 558 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 975.00 | | | 976 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 888.00 | | | 4 241 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 285.00 | | | 732 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 919.00 | | | -175 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 405.00 | | | 416 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 980.00 | | | 387 980.00 |