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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 095.00 | 222.00 | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056.00 | 2 622.00 | 2 433.00 | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 839.00 | 14 025.00 | 10 813.00 | 24 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 128.00 | 21 743.00 | 36 385.00 | 58 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BT Marchandises | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 251.00 | 4 968.00 | 23 282.00 | 28 251.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 482.00 | 4 968.00 | 159 513.00 | 164 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 610.00 | 26 712.00 | 195 898.00 | 222 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
DH Report à nouveau | | -173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 602.00 | 36 152.00 | | 59 602.00 |
DL TOTAL (I) | 105 581.00 | 45 979.00 | | 105 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 022.00 | 17 413.00 | | 7 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 907.00 | 8 696.00 | | 18 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 7 039.00 | | 11 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 007.00 | 36 739.00 | | 43 007.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | 15 634.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 316.00 | 86 022.00 | | 90 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 898.00 | 132 002.00 | | 195 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 316.00 | 79 013.00 | | 90 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 166.00 | | 413 166.00 | 413 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 051.00 | | 427 051.00 | 427 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 9 124.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 9 124.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 13.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 13.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 9 111.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | 5 596.00 | | 17 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 473.00 | 346 169.00 | | 434 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 870.00 | 310 017.00 | | 374 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 603.00 | 36 152.00 | | 59 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 457.00 | | 3 672.00 | 54 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | 899.00 | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 123.00 | | 2 773.00 | 27 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 580.00 | 4 164.00 | | 17 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 677.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 161.00 | 3 487.00 | | 13 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VI Groupe et associés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VW T.V.A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |