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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 433.00 | 9 720.00 | 16 712.00 | 26 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 315.00 | 23 524.00 | 20 790.00 | 44 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 854.00 | 38 562.00 | 64 291.00 | 102 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BT Marchandises | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BZ Autres créances | 19 545.00 | 7 652.00 | 11 893.00 | 19 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 148.00 | 7 652.00 | 178 496.00 | 186 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 002.00 | 46 214.00 | 242 788.00 | 289 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 593.00 | 94 581.00 | | 3 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 972.00 | 49 011.00 | | 42 972.00 |
DL TOTAL (I) | 197 565.00 | 154 593.00 | | 197 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 737.00 | 16 220.00 | | 11 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 481.00 | 16 127.00 | | 14 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 038.00 | | 8 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 094.00 | 23 753.00 | | 10 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 594.00 | | |
EA Autres dettes | 369.00 | 3 300.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 222.00 | 70 034.00 | | 45 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 788.00 | 224 627.00 | | 242 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 63 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 535 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 3 495.00 | | 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 3 495.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | -3 415.00 | | -2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 11 152.00 | | 8 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 589.00 | 511 294.00 | | 566 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 617.00 | 462 282.00 | | 523 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 972.00 | 49 011.00 | | 42 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 001.00 | | 18 304.00 | 85 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324.00 | 98 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | 70 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 768.00 | | 18 304.00 | 56 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 872.00 | 12 853.00 | 2 162.00 | 27 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 554.00 | 12 853.00 | 2 162.00 | 22 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 062.00 | 1 633.00 | 43.00 | 6 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 062.00 | 1 633.00 | 43.00 | 6 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 062.00 | 1 633.00 | 43.00 | 6 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VI Groupe et associés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |