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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 266.00 | 4 710.00 | 17 556.00 | 22 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 501.00 | 17 844.00 | 16 657.00 | 34 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 000.00 | 27 871.00 | 57 128.00 | 85 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BT Marchandises | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 684.00 | 6 062.00 | 20 622.00 | 26 684.00 |
BZ Autres créances | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 560.00 | 6 062.00 | 167 498.00 | 173 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 560.00 | 33 933.00 | 224 627.00 | 258 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 581.00 | 35 979.00 | | 94 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 011.00 | 59 602.00 | | 49 011.00 |
DL TOTAL (I) | 154 593.00 | 105 581.00 | | 154 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 220.00 | 7 022.00 | | 16 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 127.00 | 18 907.00 | | 16 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 11 120.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 753.00 | 43 007.00 | | 23 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 10 258.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 034.00 | 90 316.00 | | 70 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 627.00 | 195 898.00 | | 224 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 767.00 | 90 316.00 | | 63 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 267.00 | | 487 267.00 | 487 267.00 |
FD Production vendue biens | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 770.00 | | 502 770.00 | 502 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 352.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 352.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 495.00 | 411.00 | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 411.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | -59.00 | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 17 403.00 | | 11 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 294.00 | 434 473.00 | | 511 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 282.00 | 374 870.00 | | 462 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 011.00 | 59 603.00 | | 49 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 129.00 | | 26 872.00 | 58 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | | 26 872.00 | 29 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 744.00 | 6 128.00 | | 21 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 222.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | 5 906.00 | | 16 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 220.00 | 9 954.00 | 6 267.00 | 16 220.00 |
VI Groupe et associés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 034.00 | 63 767.00 | 6 267.00 | 70 034.00 |