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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 7 933.00 | 2 154.00 | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 777.00 | 13 176.00 | 8 602.00 | 21 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 665.00 | 21 908.00 | 21 756.00 | 43 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
CF Disponibilités | 201 697.00 | | 201 697.00 | 201 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 639.00 | | 285 639.00 | 285 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 304.00 | 21 908.00 | 307 396.00 | 329 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 988.00 | 160 324.00 | | 199 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 926.00 | 39 664.00 | | 55 926.00 |
DL TOTAL (I) | 277 914.00 | 221 988.00 | | 277 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081.00 | 5 860.00 | | 3 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 198.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 588.00 | 10 966.00 | | 9 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 267.00 | 8 007.00 | | 14 267.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 568.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 482.00 | 32 869.00 | | 29 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 396.00 | 254 856.00 | | 307 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 259 643.00 | | 259 643.00 | 259 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 643.00 | | 259 643.00 | 259 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 51.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 51.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -51.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 9 318.00 | | 17 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 150.00 | 220 346.00 | | 264 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 224.00 | 180 682.00 | | 208 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 926.00 | 39 664.00 | | 55 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 176.00 | 4 733.00 | | 17 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 376.00 | 4 733.00 | | 16 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081.00 | 2 842.00 | 239.00 | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 482.00 | 29 243.00 | | 29 482.00 |