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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 769.00 | 9 653.00 | 3 116.00 | 12 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 339.00 | 9 854.00 | 12 485.00 | 22 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 908.00 | 20 307.00 | 26 601.00 | 46 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CF Disponibilités | 282 201.00 | | 282 201.00 | 282 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 662.00 | | 352 662.00 | 352 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 569.00 | 20 307.00 | 379 262.00 | 399 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 677.00 | 255 914.00 | | 288 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 208.00 | 32 763.00 | | 27 208.00 |
DL TOTAL (I) | 337 885.00 | 310 677.00 | | 337 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 278.00 | 9 239.00 | | 6 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 11 300.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | 7 269.00 | | 19 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095.00 | 6 568.00 | | 1 095.00 |
EA Autres dettes | 14 094.00 | 615.00 | | 14 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 378.00 | 34 990.00 | | 41 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 262.00 | 345 667.00 | | 379 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 868.00 | | 229 868.00 | 229 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 868.00 | | 229 868.00 | 229 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 32.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 7 223.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 777.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 4 731.00 | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 937.00 | 247 830.00 | | 237 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 729.00 | 215 067.00 | | 210 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 208.00 | 32 763.00 | | 27 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 497.00 | | 1 411.00 | 45 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 697.00 | | 1 411.00 | 33 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 148.00 | 5 159.00 | | 15 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | 5 159.00 | | 14 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 278.00 | 2 768.00 | 3 510.00 | 6 278.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 378.00 | 37 868.00 | 3 510.00 | 41 378.00 |