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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 8 625.00 | 2 733.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 339.00 | 5 723.00 | 16 616.00 | 22 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 497.00 | 15 148.00 | 30 349.00 | 45 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BZ Autres créances | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
CF Disponibilités | 232 321.00 | | 232 321.00 | 232 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 319.00 | | 315 319.00 | 315 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 816.00 | 15 148.00 | 345 667.00 | 360 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 914.00 | 199 988.00 | | 255 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 763.00 | 55 926.00 | | 32 763.00 |
DL TOTAL (I) | 310 677.00 | 277 914.00 | | 310 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 239.00 | 3 081.00 | | 9 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | 221.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 9 588.00 | | 7 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 568.00 | 14 267.00 | | 6 568.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 2 325.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 990.00 | 29 482.00 | | 34 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 667.00 | 307 396.00 | | 345 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 091.00 | | 230 091.00 | 230 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 091.00 | | 230 091.00 | 230 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 293.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | 293.00 | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | -293.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 17 820.00 | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 830.00 | 264 150.00 | | 247 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 067.00 | 208 224.00 | | 215 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 763.00 | 55 926.00 | | 32 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 665.00 | | 20 377.00 | 43 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 544.00 | 45 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 544.00 | 33 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 865.00 | | 20 377.00 | 31 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 908.00 | | 4 882.00 | 21 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | | 4 882.00 | 21 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 239.00 | 2 969.00 | 6 270.00 | 9 239.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 990.00 | 28 720.00 | 6 270.00 | 34 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |