| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 104 694.00 | | 104 694.00 | 104 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 126.00 | 95 338.00 | 52 787.00 | 148 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 500.00 | 98 380.00 | 160 120.00 | 258 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 672.00 | 34 898.00 | 268 774.00 | 303 672.00 |
BZ Autres créances | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 384.00 | 34 898.00 | 319 485.00 | 354 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 884.00 | 133 278.00 | 479 606.00 | 612 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 802.00 | 27 611.00 | | 20 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 931.00 | -6 808.00 | | 59 931.00 |
DL TOTAL (I) | 180 734.00 | 120 802.00 | | 180 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 650.00 | 77 732.00 | | 86 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 884.00 | 40 210.00 | | 46 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 597.00 | 180 188.00 | | 159 597.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | 3 798.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 871.00 | 301 929.00 | | 298 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 606.00 | 422 732.00 | | 479 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 471.00 | | 1 022 471.00 | 1 022 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 471.00 | | 1 022 471.00 | 1 022 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 800.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 012.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 828.00 | 5 195.00 | | 4 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 127.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | 5 323.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 983.00 | -4 310.00 | | -3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 497.00 | 953 699.00 | | 1 023 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 565.00 | 960 508.00 | | 963 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 931.00 | -6 808.00 | | 59 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 763.00 | | 13 310.00 | 246 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 258 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 148 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 506.00 | | 10 793.00 | 137 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 2 517.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 963.00 | 17 536.00 | 118.00 | 80 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 921.00 | 17 536.00 | 118.00 | 77 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UP Prêts | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 257 255.00 | | | 257 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 160.00 | 24 229.00 | 18 931.00 | 43 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VP Divers | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 961.00 | 298 524.00 | 46 437.00 | 344 961.00 |
VW T.V.A. | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 872.00 | 279 941.00 | 18 931.00 | 298 872.00 |