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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 694.00 | | 104 694.00 | 104 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 502.00 | 159 866.00 | 89 636.00 | 249 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 820.00 | 159 866.00 | 198 953.00 | 358 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 592.00 | 23 133.00 | 230 458.00 | 253 592.00 |
BZ Autres créances | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 002.00 | 23 133.00 | 281 869.00 | 305 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 822.00 | 183 000.00 | 480 822.00 | 663 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 474.00 | 60 734.00 | | 66 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 626.00 | 5 739.00 | | -43 626.00 |
DL TOTAL (I) | 132 847.00 | 176 474.00 | | 132 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 789.00 | 133 793.00 | | 138 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 79.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 811.00 | 46 289.00 | | 56 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 854.00 | 157 355.00 | | 140 854.00 |
EA Autres dettes | 11 449.00 | 14 816.00 | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 975.00 | 352 333.00 | | 347 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 822.00 | 528 807.00 | | 480 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 235.00 | 302 556.00 | | 292 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 157.00 | | 13 268.00 | 347 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 358 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 249 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 840.00 | | 13 267.00 | 237 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | 1.00 | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 933.00 | 37 538.00 | 1 604.00 | 123 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 933.00 | 37 538.00 | 1 604.00 | 123 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 898.00 | | 11 765.00 | 34 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 898.00 | | 11 765.00 | 34 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 898.00 | | 11 765.00 | 34 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 765.00 | |